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龙虎榜隐藏一个大秘密 市场惊现“必涨指标”!

摘要 【龙虎榜隐藏一个大秘密 市场惊现“必涨指标”!】“机构溢价”成为近期游资圈中最火的关键词。所谓机构溢价,即在交易所披露的龙虎榜中,只要是获得机构席位买入的股票,后期上涨概率及相对涨幅都可能更大。该现象在近一个月来尤为明显。(上海证券报)

  “机构溢价”成为近期游资圈中最火的关键词。

  所谓机构溢价,即在交易所披露的龙虎榜中,只要是获得机构席位买入的股票,后期上涨概率及相对涨幅都可能更大。该现象在近一个月来尤为明显。

  “买入机构席位家数”“机构席位合计买入金额”“机构席位合计卖出金额”“机构席位净买入额占比”构成了观察龙虎榜机构席位时的4大量化指标。

  将这4大指标进行调整并组合,可以测算出符合不同条件的个股后续上涨的概率及相对涨幅。

  必涨指标

  先来看一个“必涨指标”:

  “买入机构席位家数≥3家”叠加“无机构席位卖出”。

  近一个月来,共有9只个股符合上述条件(见下表):

  可以看到,这9只个股龙虎榜公布当天的市场走势不尽相同,有涨停、有跌停、也有微涨。

  但无一例外,这9只股票在榜单公布次日的上涨概率达到100%,且多数收获涨停;榜单公布后两日累计上涨概率也为100%。

  其中最具代表性的品种当属壹网壹创。这只次新股10月15日新股开板,开板当天龙虎榜获3家机构席位联手扫货近亿元。

  此后,壹网壹创股价强势尽显,在后续15个交易日内进一步大涨超过80%,而机构席位在此期间也继续活跃在该股的榜单之上。

  最新的案例则来自惠威科技。上周五,惠威科技表现并不抢眼,全天股价宽幅震荡,收盘上涨1.21%。

  但当晚龙虎榜显示,惠威科技获3家机构席位合计抢筹1613万元。

  今日,在三大股指普跌的背景下,惠威科技股价全天钉死涨停板,并带动整个无线耳机概念逆势走强,“机构溢价”效应再一次凸显。

  93%上涨概率指标

  如果觉得上述“必涨指标”有些苛刻,关联标的较少,那也可以选用下面这项指标:

  “机构席位净买入额占个股成交额之比≥10%”。

  近一个月来,共有14只个股符合这一条件(见下表):

  这14只个股龙虎榜公布次日有13只收获上涨,上涨概率为93%;榜单公布后两日累计上涨概率也为93%。

  实际上,唯一一只没能在次日收获上涨的圣邦股份,不久后股价也刷新了历史新高。

  短线奏效,长线仍看基本面

  必须指出的是,上述方案目前仅适用于短线层面,且由于“一字涨停”等原因,对投资者有一定的交易技巧要求。

  “这些结论只是对过去一个月的复盘,符合当前,不包括一个月之前的数据,对接下来也不是绝对的指导,只是一个参考。”某游资人士告诉记者。

  从中长期维度看,股价涨跌仍将取决于基本面,而龙虎榜机构席位持续介入能够反映部分专业投资者认可相关公司的基本面。

  例如壹网壹创。自上市以来,壹网壹创每一张龙虎榜中基本都少不了机构席位的身影,公司股价也一度屡创新高。

  在此期间,招商证券天风证券等多家头部券商发布个股研报,看好公司在电商服务领域的发展潜力。招商证券认为,新需求、新渠道、新营销推动化妆品行业欣欣向荣,电商渠道成为美妆销售第一大渠道,渗透率仍有提升空间,壹网壹创盈利能力以及营运效率处于行业领先位置,具有高增长潜力。

  市场人士指出,所谓的“机构溢价”近期持续抬升,主要是由于原本游资利用资金优势、追涨杀跌操纵股价的短线生态已发生深刻改变。在“价值投资”理念日益深入人心的今天,游资选择类似的“跟随战术”,一定程度上也是自我进化。

(文章来源:上海证券报)

(责任编辑:DF142)

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